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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 664.00 | 12 267.00 | 4 397.00 | 16 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 288.00 | 19 689.00 | 36 598.00 | 56 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 951.00 | 31 956.00 | 320 995.00 | 352 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 072.00 | 4 690.00 | 275 383.00 | 280 072.00 |
BZ Autres créances | 83 873.00 | | 83 873.00 | 83 873.00 |
CF Disponibilités | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 471.00 | 4 690.00 | 387 782.00 | 392 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 423.00 | 36 645.00 | 708 777.00 | 745 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
DL TOTAL (I) | 235 119.00 | | | 235 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 904.00 | | | 254 904.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 658.00 | | | 473 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 777.00 | | | 708 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 072.00 | | | 364 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 305.00 | 8 397.00 | 1 747.00 | 25 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 305.00 | 8 397.00 | 1 747.00 | 25 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | 2 010.00 | 1 053.00 | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | 2 010.00 | 1 053.00 | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | 2 010.00 | 1 053.00 | 3 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 273 557.00 | | | 273 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 950.00 | 12 364.00 | 66 671.00 | 121 950.00 |
VI Groupe et associés | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
VP Divers | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 232.00 | 364 232.00 | | 364 232.00 |
VW T.V.A. | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 658.00 | 364 072.00 | 66 671.00 | 473 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
ST Autres comptes | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YT Sous‐traitance | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 650.00 | | | 265 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 810.00 | | | 227 810.00 |