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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 641.00 | 11 957.00 | 9 684.00 | 21 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 722.00 | 75 306.00 | 41 416.00 | 116 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 822.00 | 87 263.00 | 333 559.00 | 420 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BN En cours de production de biens | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 946.00 | | 338 946.00 | 338 946.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 065.00 | | 403 065.00 | 403 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 887.00 | 87 263.00 | 736 623.00 | 823 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 127 800.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 240.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 132.00 | 20 101.00 | | -119 132.00 |
DL TOTAL (I) | 125 809.00 | 244 941.00 | | 125 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 843.00 | 138 770.00 | | 109 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 17 098.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 40 885.00 | | 31 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 101.00 | 398 793.00 | | 465 101.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 2 321.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 815.00 | 597 867.00 | | 610 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 623.00 | 842 808.00 | | 736 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 258.00 | 16 860.00 | 20 854.00 | 91 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 258.00 | 16 860.00 | 20 854.00 | 91 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 101.00 | 465 101.00 | | 465 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 844.00 | 21 332.00 | 88 512.00 | 109 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 726.00 | 353 726.00 | | 353 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 185.00 | 353 726.00 | 2 459.00 | 356 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 815.00 | 522 303.00 | 88 512.00 | 610 815.00 |