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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 092.00 | 24 447.00 | 3 645.00 | 28 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 316.00 | 50 324.00 | 63 992.00 | 114 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 408.00 | 74 772.00 | 349 637.00 | 424 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BN En cours de production de biens | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 699.00 | 1 850.00 | 282 849.00 | 284 699.00 |
BZ Autres créances | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 395.00 | 1 850.00 | 412 545.00 | 414 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 803.00 | 76 622.00 | 762 181.00 | 838 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 105 804.00 | 175 699.00 | | 105 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 901.00 | -69 895.00 | | 21 901.00 |
DL TOTAL (I) | 224 840.00 | 202 939.00 | | 224 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 127.00 | 189 662.00 | | 102 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 038.00 | 62 138.00 | | 65 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | 43 873.00 | | 20 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 121.00 | 326 403.00 | | 350 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 341.00 | 622 076.00 | | 537 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 181.00 | 825 015.00 | | 762 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 095.00 | 19 349.00 | 1 672.00 | 57 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 095.00 | 19 349.00 | 1 672.00 | 57 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 121.00 | 350 121.00 | | 350 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 127.00 | 26 282.00 | 65 758.00 | 102 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 041.00 | 379 041.00 | | 379 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 041.00 | 379 041.00 | 2 000.00 | 381 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 341.00 | 461 496.00 | 65 758.00 | 537 341.00 |