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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 092.00 | 25 988.00 | 2 104.00 | 28 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 434.00 | 65 270.00 | 54 164.00 | 119 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 526.00 | 91 258.00 | 338 268.00 | 429 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BN En cours de production de biens | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 626.00 | | 372 626.00 | 372 626.00 |
BZ Autres créances | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CF Disponibilités | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 542.00 | | 504 542.00 | 504 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 068.00 | 91 258.00 | 842 808.00 | 934 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 9 135.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 127 800.00 | 105 804.00 | | 127 800.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 101.00 | 21 901.00 | | 20 101.00 |
DL TOTAL (I) | 244 941.00 | 224 840.00 | | 244 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 770.00 | 102 127.00 | | 138 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | 65 038.00 | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 20 056.00 | | 40 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 793.00 | 350 121.00 | | 398 793.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 867.00 | 537 341.00 | | 597 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 808.00 | 762 181.00 | | 842 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 772.00 | 16 486.00 | | 74 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 772.00 | 16 486.00 | | 74 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 794.00 | 398 794.00 | | 398 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 770.00 | 79 479.00 | 59 291.00 | 138 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 546.00 | 397 546.00 | | 397 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 546.00 | 397 546.00 | 2 000.00 | 399 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 867.00 | 538 577.00 | 59 291.00 | 597 867.00 |