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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 542.00 | 16 741.00 | 7 801.00 | 24 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 092.00 | 27 079.00 | 87 012.00 | 114 092.00 |
BF Prêts | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 661.00 | 43 821.00 | 376 841.00 | 420 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 078.00 | 2 910.00 | 275 168.00 | 278 078.00 |
BZ Autres créances | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
CF Disponibilités | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 699.00 | 2 910.00 | 418 789.00 | 421 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 360.00 | 46 731.00 | 795 629.00 | 842 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 272 834.00 | | | 272 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 414.00 | | | 159 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 102.00 | | | 266 102.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 795.00 | | | 522 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 629.00 | | | 795 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 531.00 | | | 388 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 956.00 | 11 865.00 | | 31 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 956.00 | 11 865.00 | | 31 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 690.00 | | 1 780.00 | 4 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 690.00 | | 1 780.00 | 4 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 690.00 | | 1 780.00 | 4 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UP Prêts | 27.00 | | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 698.00 | | | 273 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 414.00 | 25 150.00 | 105 712.00 | 159 414.00 |
VI Groupe et associés | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
VP Divers | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 042.00 | 379 015.00 | 2 027.00 | 381 042.00 |
VW T.V.A. | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 795.00 | 388 531.00 | 105 712.00 | 522 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
ST Autres comptes | 114 735.00 | | | 114 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 938.00 | | | 938.00 |
YT Sous‐traitance | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 737.00 | | | 284 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 531.00 | | | 262 531.00 |