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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 092.00 | 20 166.00 | 7 926.00 | 28 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 988.00 | 36 928.00 | 79 060.00 | 115 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 081.00 | 57 094.00 | 368 987.00 | 426 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BN En cours de production de biens | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 550.00 | 1 850.00 | 317 700.00 | 319 550.00 |
BZ Autres créances | 109 842.00 | | 109 842.00 | 109 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 992.00 | 1 850.00 | 460 142.00 | 461 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 073.00 | 58 944.00 | 829 129.00 | 888 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 175 699.00 | | | 175 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 892.00 | | | -69 892.00 |
DL TOTAL (I) | 202 942.00 | | | 202 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 662.00 | | | 189 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 402.00 | | | 326 402.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 187.00 | | | 626 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 129.00 | | | 829 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 570.00 | | | 517 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 821.00 | 15 517.00 | 2 244.00 | 43 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 821.00 | 15 517.00 | 2 244.00 | 43 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | 740.00 | 1 800.00 | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | 740.00 | 1 800.00 | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | 740.00 | 1 800.00 | 2 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 330.00 | 317 330.00 | | 317 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 264.00 | 25 647.00 | 93 550.00 | 134 264.00 |
VI Groupe et associés | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
VP Divers | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 205.00 | 432 205.00 | 2 000.00 | 434 205.00 |
VW T.V.A. | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 187.00 | 517 570.00 | 93 550.00 | 626 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
ST Autres comptes | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 342.00 | | | 342.00 |
YT Sous‐traitance | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 190.00 | | | 313 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 582.00 | | | 296 582.00 |