| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 534.00 | 7 752.00 | 782.00 | 8 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 947.00 | 25 809.00 | 3 137.00 | 28 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 468.00 | 35 485.00 | 3 984.00 | 39 468.00 |
BT Marchandises | 110 673.00 | | 110 673.00 | 110 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 071.00 | 360.00 | 66 711.00 | 67 071.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 606.00 | 360.00 | 191 246.00 | 191 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 074.00 | 35 845.00 | 195 229.00 | 231 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 589.00 | 434 558.00 | | 529 589.00 |
230 Autres produits | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 969.00 | 704 760.00 | | 818 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 545.00 | 301 832.00 | | 373 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 159.00 | 9 471.00 | | 6 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 3 665.00 | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 261.00 | 207 947.00 | | 233 261.00 |
252 Charges sociales | 57 365.00 | 41 727.00 | | 57 365.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 271.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 599.00 | 258 349.00 | | 296 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 388.00 | 167 323.00 | | 388.00 |
294 Charges financières | 3 799.00 | 5 891.00 | | 3 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 450.00 | 1 570.00 | | 1 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 168.00 | 7 188.00 | | -7 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 307.00 | 16 459.00 | | 2 307.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 10 081.00 | 6 869.00 | | 10 081.00 |
DH Report à nouveau | | -13 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307.00 | 16 459.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 28 478.00 | 26 172.00 | | 28 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 441.00 | 47 516.00 | | 29 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 753.00 | 71 055.00 | | 66 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 270.00 | 54 533.00 | | 68 270.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 875.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 751.00 | 174 709.00 | | 166 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 229.00 | 200 881.00 | | 195 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 39 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 555.00 | 1 930.00 | | 33 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | 672.00 | | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 552.00 | 1 258.00 | | 24 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 119.00 | 75 070.00 | 49.00 | 75 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 751.00 | 166 751.00 | | 166 751.00 |