| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 10 145.00 | 1 422.00 | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 10 056.00 | 2 156.00 | 7 899.00 | 10 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 181.00 | 3 170.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 868.00 | 37 479.00 | 49 389.00 | 86 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 290.00 | 49 961.00 | 66 328.00 | 116 290.00 |
BT Marchandises | 278 869.00 | | 278 869.00 | 278 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 869.00 | | 213 869.00 | 213 869.00 |
BZ Autres créances | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 956.00 | | 589 956.00 | 589 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 245.00 | 49 961.00 | 656 284.00 | 706 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 18 066.00 | 22 354.00 | | 18 066.00 |
DH Report à nouveau | | 5 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 507.00 | -9 312.00 | | 51 507.00 |
DL TOTAL (I) | 97 073.00 | 45 566.00 | | 97 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 201.00 | 307 273.00 | | 218 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 196.00 | 2 096.00 | | 20 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 981.00 | 74 607.00 | | 149 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 859.00 | 117 189.00 | | 168 859.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 3 340.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 210.00 | 504 505.00 | | 559 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 284.00 | 550 071.00 | | 656 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 966 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 808 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 839.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 634.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 577.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | 1 383.00 | | 21 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 075.00 | 1 008 603.00 | | 1 804 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 568.00 | 1 017 915.00 | | 1 752 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 507.00 | -9 312.00 | | 51 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 728.00 | | 44 561.00 | 71 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | 9 733.00 | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 991.00 | | 31 228.00 | 58 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 3 600.00 | 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 123.00 | 11 839.00 | | 38 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 668.00 | 633.00 | | 11 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 455.00 | 11 205.00 | | 26 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 981.00 | 149 981.00 | | 149 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 858.00 | 168 858.00 | | 168 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 213 869.00 | 213 869.00 | | 213 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 843.00 | 43 541.00 | 149 303.00 | 192 843.00 |
VI Groupe et associés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 148.00 | 310 831.00 | 4 317.00 | 315 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 210.00 | 409 908.00 | 149 303.00 | 559 210.00 |