| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 9 389.00 | 578.00 | 9 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 074.00 | 21 142.00 | 13 932.00 | 35 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 496.00 | 32 454.00 | 15 042.00 | 47 496.00 |
BT Marchandises | 184 696.00 | | 184 696.00 | 184 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 384.00 | | 309 384.00 | 309 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 880.00 | 32 454.00 | 324 426.00 | 356 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 024.00 | -22 510.00 | | 5 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 354.00 | 27 534.00 | | 23 354.00 |
DL TOTAL (I) | 54 878.00 | 31 524.00 | | 54 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 751.00 | 61 200.00 | | 64 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 730.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 003.00 | 92 333.00 | | 127 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 093.00 | 68 023.00 | | 68 093.00 |
EA Autres dettes | 8 855.00 | 6 762.00 | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 549.00 | 229 047.00 | | 269 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 426.00 | 260 571.00 | | 324 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 725 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 3 337.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -3 337.00 | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 183.00 | -21 135.00 | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 969.00 | 968 966.00 | | 1 177 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 615.00 | 941 432.00 | | 1 154 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 354.00 | 27 534.00 | | 23 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 271.00 | | 13 183.00 | 38 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 47 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 11 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 35 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 278.00 | | 12 715.00 | 25 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 468.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 781.00 | 2 457.00 | 3 784.00 | 33 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996.00 | 355.00 | 1 039.00 | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 785.00 | 2 102.00 | 2 745.00 | 21 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 102 849.00 | 102 849.00 | | 102 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 205.00 | 124 688.00 | 517.00 | 125 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 549.00 | 269 549.00 | | 269 549.00 |