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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 9 745.00 | 222.00 | 9 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 991.00 | 26 455.00 | 32 536.00 | 58 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 729.00 | 38 123.00 | 33 606.00 | 71 729.00 |
BT Marchandises | 202 615.00 | | 202 615.00 | 202 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 756.00 | | 203 756.00 | 203 756.00 |
BZ Autres créances | 109 301.00 | | 109 301.00 | 109 301.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 465.00 | | 516 465.00 | 516 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 194.00 | 38 123.00 | 550 071.00 | 588 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
DH Report à nouveau | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 312.00 | 23 354.00 | | -9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 45 566.00 | 54 878.00 | | 45 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 273.00 | 64 751.00 | | 307 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 846.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 607.00 | 127 003.00 | | 74 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 189.00 | 68 093.00 | | 117 189.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 8 855.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 505.00 | 269 548.00 | | 504 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 071.00 | 324 426.00 | | 550 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 474 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 1 619.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -1 619.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | -2 183.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 603.00 | 1 177 969.00 | | 1 008 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 915.00 | 1 154 614.00 | | 1 017 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 312.00 | 23 354.00 | | -9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | 315.00 | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 454.00 | 5 668.00 | | 32 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 312.00 | 355.00 | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 142.00 | 5 313.00 | | 21 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 203 756.00 | 203 756.00 | | 203 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 447.00 | 163 584.00 | 51 863.00 | 215 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 069.00 | 313 252.00 | 817.00 | 314 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 505.00 | 452 642.00 | 51 863.00 | 504 505.00 |