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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 878.00 | 10 801.00 | 2 078.00 | 12 878.00 |
AH Fonds commercial | 10 056.00 | 4 867.00 | 5 188.00 | 10 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 860.00 | 2 492.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 435.00 | 54 659.00 | 64 776.00 | 119 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 168.00 | 71 187.00 | 78 982.00 | 150 168.00 |
BT Marchandises | 333 267.00 | | 333 267.00 | 333 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 606.00 | | 318 606.00 | 318 606.00 |
BZ Autres créances | 98 966.00 | | 98 966.00 | 98 966.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 697.00 | | 751 696.00 | 751 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 864.00 | 71 186.00 | 830 678.00 | 901 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 69 573.00 | 18 066.00 | | 69 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 862.00 | 51 507.00 | | 65 862.00 |
DL TOTAL (I) | 162 935.00 | 97 073.00 | | 162 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 301.00 | 218 201.00 | | 198 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 196.00 | 20 196.00 | | 47 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 804.00 | 149 981.00 | | 232 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 518.00 | 168 858.00 | | 188 518.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 1 974.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 743.00 | 559 210.00 | | 667 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 678.00 | 656 284.00 | | 830 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 289.00 | | 33 878.00 | 116 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 622.00 | | 1 312.00 | 21 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 219.00 | | 32 567.00 | 90 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 961.00 | 21 225.00 | | 49 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | 3 367.00 | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 660.00 | 17 858.00 | | 37 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 804.00 | 232 804.00 | | 232 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 318 606.00 | 318 606.00 | | 318 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 303.00 | 43 911.00 | 105 391.00 | 149 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
VP Divers | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 518.00 | 188 518.00 | | 188 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 445.00 | 418 128.00 | 4 317.00 | 422 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 743.00 | 562 351.00 | 105 391.00 | 667 743.00 |