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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 10 073.00 | 933.00 | 11 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 278.00 | 21 785.00 | 3 493.00 | 25 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 271.00 | 33 781.00 | 4 490.00 | 38 271.00 |
BT Marchandises | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
BZ Autres créances | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 081.00 | | 256 081.00 | 256 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 352.00 | 33 781.00 | 260 571.00 | 294 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 11 978.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 510.00 | | | -22 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 534.00 | -34 488.00 | | 27 534.00 |
DL TOTAL (I) | 31 524.00 | -6 010.00 | | 31 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 200.00 | 56 768.00 | | 61 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 333.00 | 88 095.00 | | 92 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 023.00 | 73 355.00 | | 68 023.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | 3 646.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 047.00 | 222 594.00 | | 229 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 571.00 | 216 584.00 | | 260 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 635 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | 10 284.00 | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | -4 084.00 | | -3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 135.00 | -9 931.00 | | -21 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 966.00 | 802 279.00 | | 968 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 432.00 | 836 766.00 | | 941 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 534.00 | -34 488.00 | | 27 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 873.00 | 2 914.00 | 7 006.00 | 37 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 802.00 | 1 399.00 | 128.00 | 8 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 148.00 | 1 515.00 | 6 878.00 | 27 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VP Divers | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 846.00 | 132 797.00 | 49.00 | 132 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 047.00 | 229 047.00 | | 229 047.00 |