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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 098.00 | 25 315.00 | 17 782.00 | 43 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 377.00 | 33 437.00 | 930 940.00 | 964 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 622.00 | | 1 090 622.00 | 1 090 622.00 |
BZ Autres créances | 511 234.00 | | 511 234.00 | 511 234.00 |
CF Disponibilités | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 313.00 | | 1 614 313.00 | 1 614 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 690.00 | 33 437.00 | 2 545 253.00 | 2 578 690.00 |
CU Autres participations | 905 737.00 | | 905 737.00 | 905 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
DG Autres réserves | 820 661.00 | | | 820 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 348.00 | | | -27 348.00 |
DK Provisions réglementées | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 986 149.00 | | | 986 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 938.00 | | | 393 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 893.00 | | | 565 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 127.00 | | | 468 127.00 |
EA Autres dettes | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 103.00 | | | 1 559 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 253.00 | | | 2 545 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 078.00 | | | 1 244 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 616.00 | | 1 370 616.00 | 1 370 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 616.00 | | 1 370 616.00 | 1 370 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 019.00 | | | 1 456 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 368.00 | | | 1 483 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 348.00 | | | -27 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 311.00 | | 22 936.00 | 958 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 870.00 | 964 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 870.00 | 43 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 821.00 | | 17 147.00 | 42 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 368.00 | | 5 789.00 | 907 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 703.00 | 5 990.00 | 256.00 | 27 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 581.00 | 5 990.00 | 256.00 | 19 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 800.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 622.00 | | | 1 090 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VB T. V. A. | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VC Groupe et associés | 460 100.00 | | | 460 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 444.00 | 77 418.00 | 275 012.00 | 392 444.00 |
VI Groupe et associés | 565 685.00 | 565 685.00 | | 565 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 553.00 | 1 605 132.00 | 7 420.00 | 1 612 553.00 |
VW T.V.A. | 207 090.00 | 207 090.00 | | 207 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 103.00 | 1 244 078.00 | 275 012.00 | 1 559 103.00 |