| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 394.00 | 29 643.00 | 15 751.00 | 45 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 173.00 | 37 764.00 | 949 408.00 | 987 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 229.00 | | 648 229.00 | 648 229.00 |
BZ Autres créances | 826 151.00 | | 826 151.00 | 826 151.00 |
CF Disponibilités | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 873.00 | | 1 487 873.00 | 1 487 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 046.00 | 37 764.00 | 2 437 282.00 | 2 475 046.00 |
CU Autres participations | 925 637.00 | | 925 637.00 | 925 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
DG Autres réserves | 793 312.00 | | | 793 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 628.00 | | | 409 628.00 |
DK Provisions réglementées | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 777.00 | | | 1 395 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 550.00 | | | 315 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 362.00 | | | 380 362.00 |
EA Autres dettes | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 504.00 | | | 1 041 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 282.00 | | | 2 437 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 094.00 | | | 803 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 480.00 | | 1 483 480.00 | 1 483 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 480.00 | | 1 483 480.00 | 1 483 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 261.00 | | | 2 078 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 633.00 | | | 1 668 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 628.00 | | | 409 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 377.00 | | 80 649.00 | 964 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 853.00 | 987 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 853.00 | 45 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 098.00 | | 60 149.00 | 43 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 157.00 | | 20 500.00 | 913 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 437.00 | 4 913.00 | 585.00 | 33 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 315.00 | 4 913.00 | 585.00 | 25 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 682.00 | 164 682.00 | | 164 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 648 229.00 | | | 648 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VC Groupe et associés | 519 228.00 | | | 519 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 025.00 | 76 615.00 | 238 409.00 | 315 025.00 |
VI Groupe et associés | 189 846.00 | 189 846.00 | | 189 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 221.00 | | | 212 221.00 |
VP Divers | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 627.00 | 1 478 607.00 | 8 020.00 | 1 486 627.00 |
VW T.V.A. | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 504.00 | 803 094.00 | 238 409.00 | 1 041 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 868.00 | | | 574 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 738.00 | | | 238 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 780.00 | | | 632 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |