| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 257.00 | 2 033.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 387.00 | 16 125.00 | 7 262.00 | 23 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 569.00 | 29 503.00 | 1 844 066.00 | 1 873 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 763.00 | | 792 763.00 | 792 763.00 |
BZ Autres créances | 704 388.00 | 320 855.00 | 383 533.00 | 704 388.00 |
CF Disponibilités | 1 025 734.00 | | 1 025 734.00 | 1 025 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 324.00 | 320 855.00 | 2 218 469.00 | 2 539 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 893.00 | 350 358.00 | 4 062 535.00 | 4 412 893.00 |
CU Autres participations | 1 797 756.00 | 5 000.00 | 1 792 756.00 | 1 797 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DG Autres réserves | 1 903 125.00 | | | 1 903 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 108.00 | | | 2 227 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 054.00 | | | 471 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 212.00 | | | 903 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 602.00 | | | 397 602.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 428.00 | | | 1 835 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 535.00 | | | 4 062 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 065.00 | | | 1 532 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 691.00 | | | 167 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 742.00 | | 2 297 742.00 | 2 297 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 742.00 | | 2 297 742.00 | 2 297 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 568.00 | | | 141 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 716.00 | | | -128 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 977.00 | | | 2 411 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 833.00 | | | 2 266 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 552.00 | | 1 074 505.00 | 957 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 739.00 | 1 839 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 488.00 | 1 873 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 749.00 | 23 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 387.00 | | 143 749.00 | 23 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 043.00 | | 928 466.00 | 926 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 731.00 | 2 893.00 | 121.00 | 21 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | 257.00 | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 609.00 | 2 637.00 | 121.00 | 13 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 320 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 325 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 325 855.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 719.00 | 137 719.00 | | 137 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
UX Autres créances clients | 792 763.00 | 792 763.00 | | 792 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VC Groupe et associés | 538 777.00 | 538 777.00 | | 538 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 054.00 | 167 691.00 | 303 363.00 | 471 054.00 |
VI Groupe et associés | 903 212.00 | 903 212.00 | | 903 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 363.00 | | | 303 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 410.00 | | | 238 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 031.00 | 148 031.00 | | 148 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 605.00 | 1 555 605.00 | | 1 555 605.00 |
VW T.V.A. | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 428.00 | 1 532 065.00 | 303 363.00 | 1 835 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
ST Autres comptes | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 170.00 | | | 385 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 136.00 | | | 222 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 587.00 | | | 459 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 364.00 | | | 492 364.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |