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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 4 790.00 | 2 199.00 | 6 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 787.00 | 42 171.00 | 170 616.00 | 212 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 074.00 | 70 082.00 | 1 871 992.00 | 1 942 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 250.00 | | 621 250.00 | 621 250.00 |
BZ Autres créances | 1 538 307.00 | 562 837.00 | 975 470.00 | 1 538 307.00 |
CF Disponibilités | 518 289.00 | | 518 289.00 | 518 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 931.00 | 562 837.00 | 2 121 094.00 | 2 683 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 005.00 | 632 919.00 | 3 993 086.00 | 4 626 005.00 |
CU Autres participations | 1 672 162.00 | 15 000.00 | 1 657 162.00 | 1 672 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DG Autres réserves | 1 169 136.00 | | | 1 169 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 539.00 | | | -394 539.00 |
DL TOTAL (I) | 953 435.00 | | | 953 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 906.00 | | | 906 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 093.00 | | | 1 735 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 859.00 | | | 223 859.00 |
EA Autres dettes | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 651.00 | | | 3 039 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 086.00 | | | 3 993 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 338.00 | | 1 256 338.00 | 1 256 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 338.00 | | 1 256 338.00 | 1 256 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 068.00 | | | 237 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 324.00 | | | 238 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 980.00 | | | 295 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 212.00 | | | 299 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 889.00 | | | -60 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 523.00 | | | 1 607 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 062.00 | | | 2 002 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 539.00 | | | -394 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 034.00 | | 764 570.00 | 1 797 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 494.00 | 1 714 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 530.00 | 1 942 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 036.00 | 212 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 747.00 | | 556 076.00 | 67 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 177.00 | | 208 494.00 | 1 714 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 294.00 | 47 295.00 | 23 507.00 | 31 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 330.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 712.00 | 44 965.00 | 23 507.00 | 20 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491 072.00 | 72 465.00 | 700.00 | 491 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 072.00 | 82 465.00 | 700.00 | 496 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 072.00 | 82 465.00 | 700.00 | 496 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 174.00 | 121 174.00 | | 121 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
UX Autres créances clients | 621 250.00 | 621 250.00 | | 621 250.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 321.00 | 1 098 321.00 | | 1 098 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 906.00 | 771 534.00 | 135 372.00 | 906 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 093.00 | 1 735 093.00 | | 1 735 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 874.00 | | | 184 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 757.00 | 422 757.00 | | 422 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 657.00 | 2 207 657.00 | | 2 207 657.00 |
VW T.V.A. | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 651.00 | 2 904 279.00 | 135 372.00 | 3 039 651.00 |