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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 2 460.00 | 4 529.00 | 6 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 747.00 | 20 712.00 | 47 034.00 | 67 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 034.00 | 36 294.00 | 1 760 740.00 | 1 797 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 618.00 | | 820 618.00 | 820 618.00 |
BZ Autres créances | 1 040 289.00 | 491 072.00 | 549 216.00 | 1 040 289.00 |
CF Disponibilités | 626 875.00 | | 626 875.00 | 626 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 579.00 | 491 072.00 | 2 007 507.00 | 2 498 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 613.00 | 527 366.00 | 3 768 247.00 | 4 295 613.00 |
CU Autres participations | 1 672 162.00 | 5 000.00 | 1 667 162.00 | 1 672 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DG Autres réserves | 1 048 270.00 | | | 1 048 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 974.00 | | | 1 347 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 867.00 | | | 704 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 692.00 | | | 1 191 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 545.00 | | | 485 545.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 273.00 | | | 2 420 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 247.00 | | | 3 768 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 228.00 | | | 165 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 772.00 | | | 534 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 045.00 | | | 103 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 708.00 | | | 2 160 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 843.00 | | | 2 039 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 569.00 | | 272 708.00 | 1 873 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 494.00 | 1 714 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 243.00 | 1 797 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 749.00 | 67 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 4 699.00 | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 387.00 | | 188 109.00 | 23 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 771.00 | | 79 900.00 | 1 839 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 503.00 | 6 791.00 | | 24 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 2 203.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 125.00 | 4 587.00 | | 16 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 855.00 | 170 217.00 | | 320 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 855.00 | 170 217.00 | | 325 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 855.00 | 170 217.00 | | 325 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 662.00 | 149 662.00 | | 149 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 372.00 | 153 372.00 | | 153 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
UX Autres créances clients | 820 618.00 | 820 618.00 | | 820 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 714 953.00 | 714 953.00 | | 714 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 867.00 | 704 867.00 | | 704 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 692.00 | 1 191 692.00 | | 1 191 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 599.00 | 295 599.00 | | 295 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 719.00 | 1 913 719.00 | | 1 913 719.00 |
VW T.V.A. | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 273.00 | 2 420 273.00 | | 2 420 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -255.00 | | | -255.00 |
ST Autres comptes | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 630.00 | | | 349 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 617.00 | | | 192 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 150.00 | | | 261 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 550.00 | | | 415 550.00 |