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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 387.00 | 13 609.00 | 9 778.00 | 23 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 552.00 | 21 731.00 | 935 821.00 | 957 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 452.00 | | 798 452.00 | 798 452.00 |
BZ Autres créances | 1 113 582.00 | | 1 113 582.00 | 1 113 582.00 |
CF Disponibilités | 582 622.00 | | 582 622.00 | 582 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 805.00 | | 2 496 805.00 | 2 496 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 357.00 | 21 731.00 | 3 432 626.00 | 3 454 357.00 |
CU Autres participations | 919 762.00 | | 919 762.00 | 919 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
DG Autres réserves | 1 202 941.00 | | | 1 202 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 935.00 | | | 1 051 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 963.00 | | | 2 441 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 353.00 | | | 256 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 514.00 | | | 375 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 618.00 | | | 277 618.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 663.00 | | | 990 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 626.00 | | | 3 432 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 036.00 | | | 817 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 314.00 | | 1 505 314.00 | 1 505 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 314.00 | | 1 505 314.00 | 1 505 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 500.00 | | | 1 231 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 138.00 | | | 1 243 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140 424.00 | | | 1 140 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 353.00 | | | 2 851 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 419.00 | | | 1 799 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 935.00 | | | 1 051 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 173.00 | | 59 083.00 | 987 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 11 739.00 | 926 043.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 85 705.00 | 957 552.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 966.00 | 23 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 394.00 | | 51 958.00 | 45 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 657.00 | | 7 125.00 | 933 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 763.00 | 3 453.00 | 19 487.00 | 37 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 643.00 | 3 453.00 | 19 487.00 | 29 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 749.00 | | 3 749.00 | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 749.00 | | 3 749.00 | 5 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 798 452.00 | 798 452.00 | | 798 452.00 |
VB T. V. A. | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 764.00 | 1 013 764.00 | | 1 013 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 353.00 | 82 726.00 | 173 627.00 | 256 353.00 |
VI Groupe et associés | 375 514.00 | 375 514.00 | | 375 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 465.00 | 1 914 184.00 | 6 281.00 | 1 920 465.00 |
VW T.V.A. | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 663.00 | 817 036.00 | 173 627.00 | 990 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
ST Autres comptes | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 758.00 | | | 441 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 581.00 | | | 265 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 732.00 | | | 84 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 261.00 | | | 547 261.00 |