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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 873.00 | 515.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 518.00 | 17 819.00 | 72 700.00 | 90 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 067.00 | 18 692.00 | 1 056 375.00 | 1 075 067.00 |
BT Marchandises | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 218.00 | | 95 218.00 | 95 218.00 |
CF Disponibilités | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 039.00 | | 301 039.00 | 301 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 105.00 | 18 692.00 | 1 357 414.00 | 1 376 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 042.00 | 248 403.00 | | 313 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 345.00 | 64 639.00 | | 75 345.00 |
DL TOTAL (I) | 399 387.00 | 324 042.00 | | 399 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 137.00 | 101 828.00 | | 86 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 027.00 | 1 031 353.00 | | 958 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 414.00 | 1 355 394.00 | | 1 357 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 001.00 | | 3 059.00 | 1 073 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 1 075 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 91 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 681.00 | | 3 059.00 | 89 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 915.00 | 9 611.00 | 834.00 | 9 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | 9 611.00 | 834.00 | 9 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 502.00 | 86 900.00 | 369 177.00 | 645 502.00 |
VI Groupe et associés | 192 394.00 | | 192 394.00 | 192 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 233.00 | 41 073.00 | 160.00 | 41 233.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 027.00 | 207 031.00 | 561 571.00 | 958 027.00 |