| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 051.00 | 338.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 711.00 | 37 968.00 | 55 743.00 | 93 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 260.00 | 39 019.00 | 1 039 240.00 | 1 078 260.00 |
BT Marchandises | 93 922.00 | | 93 922.00 | 93 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
CF Disponibilités | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 486.00 | | 273 486.00 | 273 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 746.00 | 39 019.00 | 1 312 727.00 | 1 351 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 952.00 | 388 387.00 | | 479 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 765.00 | 91 566.00 | | 87 765.00 |
DL TOTAL (I) | 578 717.00 | 490 952.00 | | 578 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 596.00 | 558 602.00 | | 469 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 355.00 | 178 275.00 | | 159 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 034.00 | 87 048.00 | | 79 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 025.00 | 36 079.00 | | 26 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 010.00 | 860 004.00 | | 734 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 727.00 | 1 350 956.00 | | 1 312 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 381.00 | 212 292.00 | | 196 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 260.00 | | | 1 078 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 412.00 | 9 607.00 | | 29 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 412.00 | 9 607.00 | | 29 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 596.00 | 91 162.00 | 378 434.00 | 469 596.00 |
VI Groupe et associés | 159 195.00 | | 159 195.00 | 159 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 010.00 | 196 381.00 | 537 629.00 | 734 010.00 |