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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 962.00 | 427.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 711.00 | 28 450.00 | 65 261.00 | 93 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 260.00 | 29 412.00 | 1 048 847.00 | 1 078 260.00 |
BT Marchandises | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BZ Autres créances | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
CF Disponibilités | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 109.00 | | 302 109.00 | 302 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 368.00 | 29 412.00 | 1 350 956.00 | 1 380 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 387.00 | 313 042.00 | | 388 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 566.00 | 75 345.00 | | 91 566.00 |
DL TOTAL (I) | 490 952.00 | 399 387.00 | | 490 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 602.00 | 645 502.00 | | 558 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 275.00 | 192 554.00 | | 178 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 048.00 | 86 137.00 | | 87 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 079.00 | 33 834.00 | | 36 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 004.00 | 958 027.00 | | 860 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 956.00 | 1 357 414.00 | | 1 350 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 292.00 | 207 031.00 | | 212 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 067.00 | | 4 102.00 | 1 075 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 1 078 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 95 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 907.00 | | 4 102.00 | 91 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 692.00 | 11 629.00 | 909.00 | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 692.00 | 11 629.00 | 909.00 | 18 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 602.00 | 89 005.00 | 378 128.00 | 558 602.00 |
VI Groupe et associés | 178 115.00 | | 178 115.00 | 178 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 004.00 | 212 292.00 | 556 243.00 | 860 004.00 |