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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 229.00 | 160.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 762.00 | 56 739.00 | 41 023.00 | 97 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 660.00 | 57 967.00 | 1 024 692.00 | 1 082 660.00 |
BT Marchandises | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
CF Disponibilités | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 850.00 | | 209 850.00 | 209 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 509.00 | 57 967.00 | 1 234 542.00 | 1 292 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 833.00 | 567 717.00 | | 658 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 412.00 | 91 116.00 | | 59 412.00 |
DL TOTAL (I) | 729 245.00 | 669 833.00 | | 729 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 115.00 | 378 434.00 | | 287 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 675.00 | 135 467.00 | | 114 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 678.00 | 78 951.00 | | 68 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 785.00 | 28 506.00 | | 33 785.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 297.00 | 621 358.00 | | 505 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 542.00 | 1 291 191.00 | | 1 234 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 357.00 | 200 990.00 | | 201 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 927.00 | | 732.00 | 1 081 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 418.00 | | 732.00 | 98 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 451.00 | 9 517.00 | 57 967.00 | 48 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 451.00 | 9 517.00 | 57 967.00 | 48 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 115.00 | 95 690.00 | 189 425.00 | 285 115.00 |
VI Groupe et associés | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 462.00 | 40 953.00 | 509.00 | 41 462.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 297.00 | 201 357.00 | 303 940.00 | 505 297.00 |