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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 140.00 | 249.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 030.00 | 47 311.00 | 49 719.00 | 97 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 927.00 | 48 451.00 | 1 033 477.00 | 1 081 927.00 |
BT Marchandises | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
CF Disponibilités | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 715.00 | | 257 715.00 | 257 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 642.00 | 48 451.00 | 1 291 191.00 | 1 339 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 717.00 | 479 952.00 | | 567 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 116.00 | 87 765.00 | | 91 116.00 |
DL TOTAL (I) | 669 833.00 | 578 717.00 | | 669 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 434.00 | 469 596.00 | | 378 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 467.00 | 159 355.00 | | 135 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 951.00 | 79 034.00 | | 78 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 506.00 | 26 025.00 | | 28 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 358.00 | 734 010.00 | | 621 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 191.00 | 1 312 727.00 | | 1 291 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 990.00 | 196 381.00 | | 200 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 260.00 | | 3 668.00 | 1 078 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 100.00 | | 3 319.00 | 95 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 349.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 019.00 | 9 431.00 | 48 451.00 | 39 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | 9 431.00 | 48 451.00 | 39 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 434.00 | 93 372.00 | 285 062.00 | 378 434.00 |
VI Groupe et associés | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 681.00 | 35 172.00 | 509.00 | 35 681.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 358.00 | 200 990.00 | 420 369.00 | 621 358.00 |