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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 317.00 | 71.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 762.00 | 66 284.00 | 31 478.00 | 97 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 660.00 | 67 601.00 | 1 015 058.00 | 1 082 660.00 |
BT Marchandises | 88 739.00 | | 88 739.00 | 88 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
CF Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 114.00 | | 230 114.00 | 230 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 773.00 | 67 601.00 | 1 245 172.00 | 1 312 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 245.00 | 658 833.00 | | 718 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 575.00 | 59 412.00 | | 72 575.00 |
DL TOTAL (I) | 801 820.00 | 729 245.00 | | 801 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 462.00 | 287 115.00 | | 189 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 015.00 | 114 675.00 | | 106 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 789.00 | 68 678.00 | | 113 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | 33 785.00 | | 34 086.00 |
EA Autres dettes | | 1 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 352.00 | 505 297.00 | | 443 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 172.00 | 1 234 542.00 | | 1 245 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 660.00 | | | 1 082 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 967.00 | 9 634.00 | | 57 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 967.00 | 9 634.00 | | 57 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 462.00 | 97 994.00 | 91 468.00 | 189 462.00 |
VI Groupe et associés | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 705.00 | 32 196.00 | 509.00 | 32 705.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 352.00 | 246 029.00 | 197 324.00 | 443 352.00 |