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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 112.00 | 21 519.00 | 593.00 | 22 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 161.00 | 21 519.00 | 130 642.00 | 152 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 417.00 | 21 519.00 | 138 898.00 | 160 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | -110.00 | 13.00 | | -110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 299.00 | -123.00 | | 4 299.00 |
DL TOTAL (I) | 13 489.00 | 9 190.00 | | 13 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 833.00 | 13 085.00 | | 15 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 687.00 | 18 550.00 | | 11 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321.00 | 384.00 | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 95 568.00 | 101 568.00 | | 95 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 409.00 | 133 587.00 | | 125 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 898.00 | 142 777.00 | | 138 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 409.00 | 133 587.00 | | 125 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 910.00 | 628.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 550.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 550.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -550.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 59.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 996.00 | 57 691.00 | | 64 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 697.00 | 57 814.00 | | 60 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 299.00 | -123.00 | | 4 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 324.00 | 195.00 | | 21 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 324.00 | 195.00 | | 21 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 409.00 | 125 409.00 | | 125 409.00 |