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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 23 591.00 | 4 209.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 849.00 | 23 591.00 | 134 258.00 | 157 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 117.00 | 23 591.00 | 136 526.00 | 160 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 840.00 | 11 803.00 | | 20 840.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 070.00 | 9 042.00 | | 4 070.00 |
DL TOTAL (I) | 27 114.00 | 23 044.00 | | 27 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 17 445.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 16 831.00 | | 12 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | 2 180.00 | | 331.00 |
EA Autres dettes | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 412.00 | 129 024.00 | | 109 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 526.00 | 152 068.00 | | 136 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 412.00 | 129 024.00 | | 109 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 771.00 | 820.00 | | 22 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 771.00 | 820.00 | | 22 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |