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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 806.00 | 22 953.00 | 4 853.00 | 27 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 855.00 | 22 953.00 | 134 902.00 | 157 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | -1 310.00 | | -1 310.00 | -1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 316.00 | 22 953.00 | 143 363.00 | 166 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 914.00 | 20 840.00 | | 24 914.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 362.00 | 4 070.00 | | 11 362.00 |
DL TOTAL (I) | 38 476.00 | 27 114.00 | | 38 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 511.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 12 718.00 | | 10 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | 331.00 | | 1 423.00 |
EA Autres dettes | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 886.00 | 109 412.00 | | 104 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 363.00 | 136 526.00 | | 143 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 886.00 | 109 412.00 | | 104 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 849.00 | | 1 255.00 | 157 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 157 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 27 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | | 1 255.00 | 27 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 591.00 | 611.00 | 1 249.00 | 23 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 591.00 | 611.00 | 1 249.00 | 23 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |