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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 710.00 | 23 633.00 | 5 077.00 | 28 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 759.00 | 23 633.00 | 135 126.00 | 158 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CF Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 923.00 | 23 633.00 | 156 290.00 | 179 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 276.00 | 24 914.00 | | 36 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 817.00 | 11 362.00 | | 15 817.00 |
DL TOTAL (I) | 54 293.00 | 38 476.00 | | 54 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 5.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 10 891.00 | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | 1 423.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 88 568.00 | 92 568.00 | | 88 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 997.00 | 104 886.00 | | 101 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 290.00 | 143 363.00 | | 156 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 997.00 | 104 886.00 | | 101 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 806.00 | | 905.00 | 27 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 953.00 | 680.00 | | 22 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 953.00 | 680.00 | | 22 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |