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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 21 921.00 | 5 879.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 849.00 | 21 921.00 | 135 928.00 | 157 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 793.00 | 21 921.00 | 142 872.00 | 164 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 200.00 | 7 100.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | -110.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | 4 299.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 14 002.00 | 13 489.00 | | 14 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 080.00 | 15 833.00 | | 12 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 11 687.00 | | 16 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | 2 321.00 | | 677.00 |
EA Autres dettes | 93 998.00 | 95 568.00 | | 93 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 870.00 | 125 409.00 | | 128 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 872.00 | 138 898.00 | | 142 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 870.00 | 125 409.00 | | 128 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 644.00 | 910.00 | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 170.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 170.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -168.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 788.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 315.00 | 64 996.00 | | 63 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 802.00 | 60 697.00 | | 62 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | 4 299.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 161.00 | | 5 688.00 | 152 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | | 5 688.00 | 22 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 519.00 | 402.00 | | 21 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | 402.00 | | 21 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |