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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 22 771.00 | 5 029.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 849.00 | 22 771.00 | 135 078.00 | 157 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 839.00 | 22 771.00 | 152 068.00 | 174 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 803.00 | 11 200.00 | | 11 803.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 89.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 042.00 | 513.00 | | 9 042.00 |
DL TOTAL (I) | 23 044.00 | 14 002.00 | | 23 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 445.00 | 12 080.00 | | 17 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 493.00 | | 16 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 677.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 92 568.00 | 93 998.00 | | 92 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 024.00 | 128 870.00 | | 129 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 068.00 | 142 872.00 | | 152 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 024.00 | 128 870.00 | | 129 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 987.00 | 644.00 | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 234.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 234.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -234.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 131.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 485.00 | 63 315.00 | | 75 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 443.00 | 62 802.00 | | 66 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 042.00 | 513.00 | | 9 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 921.00 | 850.00 | | 21 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | 850.00 | | 21 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 024.00 | 129 024.00 | | 129 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | 4 621.00 | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 24 522.00 | 28 702.00 | | 24 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 142.00 | 24 758.00 | | 30 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | 1 311.00 | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | 1 315.00 | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 197.00 | 7 981.00 | | 8 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 708.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 291.00 | 58 081.00 | | 59 291.00 |