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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 757.00 | 31 336.00 | 5 421.00 | 36 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 180.00 | 42 826.00 | 71 354.00 | 114 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 232.00 | 22 556.00 | 278 676.00 | 301 232.00 |
BZ Autres créances | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 865.00 | | 140 865.00 | 140 865.00 |
CF Disponibilités | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 869.00 | 17 935.00 | 555 934.00 | 573 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 050.00 | 60 761.00 | 627 289.00 | 688 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 424.00 | 7 141.00 | | 9 424.00 |
DH Report à nouveau | 4 293.00 | 2 911.00 | | 4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 987.00 | 45 665.00 | | 36 987.00 |
DL TOTAL (I) | 207 970.00 | 212 984.00 | | 207 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 796.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 801.00 | 47 765.00 | | 57 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 360.00 | 122 029.00 | | 122 360.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 1 192.00 | | 3 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 677.00 | 103 825.00 | | 132 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 319.00 | 381 677.00 | | 419 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 289.00 | 594 661.00 | | 627 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 319.00 | 381 677.00 | | 419 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 848.00 | | 624 848.00 | 624 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 20 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 5 242.00 | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 987.00 | 686 911.00 | | 726 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 000.00 | 641 246.00 | | 690 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 987.00 | 45 665.00 | | 36 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 996.00 | | 3 966.00 | 144 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 782.00 | 114 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 476.00 | 77 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 307.00 | 36 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 098.00 | | 3 966.00 | 57 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 329.00 | 2 939.00 | 34 442.00 | 74 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 966.00 | | 10 476.00 | 21 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 363.00 | 2 939.00 | 23 967.00 | 52 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 639.00 | 4 124.00 | 9 828.00 | 23 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 639.00 | 4 124.00 | 9 828.00 | 23 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 639.00 | 4 124.00 | 9 828.00 | 23 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 124.00 | 9 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 677.00 | 132 677.00 | | 132 677.00 |
UX Autres créances clients | 286 970.00 | | | 286 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VI Groupe et associés | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 581.00 | 361 581.00 | | 361 581.00 |
VW T.V.A. | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 319.00 | 419 319.00 | | 419 319.00 |