| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 841.00 | 35 548.00 | 12 293.00 | 47 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 555.00 | 47 038.00 | 220 517.00 | 267 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 332.00 | | 334 332.00 | 334 332.00 |
BZ Autres créances | 62 647.00 | 14 997.00 | 47 650.00 | 62 647.00 |
CF Disponibilités | 165 547.00 | | 165 547.00 | 165 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 826.00 | 14 997.00 | 552 830.00 | 567 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 381.00 | 62 035.00 | 773 347.00 | 835 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
DH Report à nouveau | 8 553.00 | 7 616.00 | | 8 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 269.00 | 96 937.00 | | 112 269.00 |
DL TOTAL (I) | 293 815.00 | 277 546.00 | | 293 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 202.00 | 38 230.00 | | 39 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 460.00 | 85 125.00 | | 103 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 994.00 | 133 805.00 | | 137 994.00 |
EA Autres dettes | 26 490.00 | 32 290.00 | | 26 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 385.00 | 159 653.00 | | 172 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 531.00 | 449 103.00 | | 479 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 347.00 | 726 648.00 | | 773 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 531.00 | 449 103.00 | | 479 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 965 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 898.00 | |
FM Production stockée | | | 1 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 721.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 386.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 13 785.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -5 948.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 332.00 | 28 136.00 | | 36 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 130.00 | 999 295.00 | | 969 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 860.00 | 902 358.00 | | 856 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 269.00 | 96 937.00 | | 112 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 154.00 | | 8 990.00 | 273 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 589.00 | 267 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 589.00 | 47 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 440.00 | | 8 990.00 | 53 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 090.00 | 5 537.00 | 14 589.00 | 56 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 600.00 | 5 537.00 | 14 589.00 | 44 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 276.00 | 9 721.00 | | 5 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 276.00 | 9 721.00 | | 5 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 276.00 | 9 721.00 | | 5 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
UX Autres créances clients | 334 332.00 | 334 332.00 | | 334 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
VB T. V. A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VI Groupe et associés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 779.00 | 368 893.00 | 30 887.00 | 399 779.00 |
VW T.V.A. | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 531.00 | 479 531.00 | | 479 531.00 |