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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 440.00 | 44 600.00 | 8 840.00 | 53 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 154.00 | 56 090.00 | 217 064.00 | 273 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 176.00 | 5 276.00 | 361 901.00 | 367 176.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 101.00 | | 131 101.00 | 131 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 860.00 | 5 276.00 | 509 584.00 | 514 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 014.00 | 61 365.00 | 726 648.00 | 788 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 727.00 | 11 274.00 | | 15 727.00 |
DH Report à nouveau | 7 616.00 | 7 238.00 | | 7 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 937.00 | 59 830.00 | | 96 937.00 |
DL TOTAL (I) | 277 546.00 | 235 608.00 | | 277 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 230.00 | 126 223.00 | | 38 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 125.00 | 91 197.00 | | 85 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 805.00 | 123 776.00 | | 133 805.00 |
EA Autres dettes | 32 290.00 | 3 393.00 | | 32 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 653.00 | 143 728.00 | | 159 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 103.00 | 488 317.00 | | 449 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 648.00 | 723 925.00 | | 726 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 103.00 | 488 317.00 | | 449 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 001 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 001 725.00 | |
FM Production stockée | | | -15 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 837.00 | 723.00 | | 7 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 5 387.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 785.00 | 5 387.00 | | 13 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 948.00 | -4 665.00 | | -5 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | 7 889.00 | | 28 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 295.00 | 895 454.00 | | 999 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 358.00 | 835 623.00 | | 902 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 937.00 | 59 830.00 | | 96 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 151.00 | | 5 761.00 | 268 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 273 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 53 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 437.00 | | 5 761.00 | 48 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 638.00 | 5 452.00 | | 50 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 148.00 | 5 452.00 | | 39 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 194.00 | | 4 918.00 | 10 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 194.00 | | 4 918.00 | 10 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 194.00 | | 4 918.00 | 10 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 653.00 | 159 653.00 | | 159 653.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 347 952.00 | 347 952.00 | | 347 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VI Groupe et associés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 239.00 | 383 239.00 | | 383 239.00 |
VW T.V.A. | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 103.00 | 449 103.00 | | 449 103.00 |