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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 947.00 | 42 584.00 | 14 362.00 | 56 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 661.00 | 54 074.00 | 222 586.00 | 276 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 594.00 | 18 079.00 | 412 515.00 | 430 594.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CF Disponibilités | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 226.00 | 18 079.00 | 616 147.00 | 634 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 887.00 | 72 153.00 | 838 733.00 | 910 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
DH Report à nouveau | 10 823.00 | 8 553.00 | | 10 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 132.00 | 112 269.00 | | 165 132.00 |
DL TOTAL (I) | 348 947.00 | 293 815.00 | | 348 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 310.00 | 39 202.00 | | 38 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 083.00 | 103 460.00 | | 89 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 615.00 | 137 994.00 | | 146 615.00 |
EA Autres dettes | 28 048.00 | 26 490.00 | | 28 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 730.00 | 172 385.00 | | 187 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 786.00 | 479 531.00 | | 489 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 733.00 | 773 347.00 | | 838 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 786.00 | 479 531.00 | | 489 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 008 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 639.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 20.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 20.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 388.00 | -20.00 | | 11 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 335.00 | 36 332.00 | | 57 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 487.00 | 969 130.00 | | 1 023 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 355.00 | 856 860.00 | | 858 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 132.00 | 112 269.00 | | 165 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 555.00 | | 9 106.00 | 267 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 841.00 | | 9 106.00 | 47 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 038.00 | 7 036.00 | | 47 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 548.00 | 7 036.00 | | 35 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 997.00 | 3 083.00 | 18 079.00 | 14 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 997.00 | 3 083.00 | 18 079.00 | 14 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 997.00 | 3 083.00 | 18 079.00 | 14 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 730.00 | 187 730.00 | | 187 730.00 |
UX Autres créances clients | 396 653.00 | 396 653.00 | | 396 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VI Groupe et associés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 136.00 | 465 136.00 | | 465 136.00 |
VW T.V.A. | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 786.00 | 489 786.00 | | 489 786.00 |