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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 831.00 | 34 795.00 | 10 036.00 | 44 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 545.00 | 46 285.00 | 218 260.00 | 264 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 378 483.00 | 7 501.00 | 370 982.00 | 378 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CF Disponibilités | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 263.00 | 7 501.00 | 444 762.00 | 452 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 808.00 | 53 786.00 | 663 022.00 | 716 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378 483.00 | | | 378 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 274.00 | 9 424.00 | | 11 274.00 |
DH Report à nouveau | 4 430.00 | 4 293.00 | | 4 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 808.00 | 36 987.00 | | 44 808.00 |
DL TOTAL (I) | 217 778.00 | 207 970.00 | | 217 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 427.00 | 91 319.00 | | 126 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 69 451.00 | | 67 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 253.00 | 122 360.00 | | 108 253.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 3 512.00 | | 6 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 952.00 | 132 677.00 | | 136 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 244.00 | 419 319.00 | | 445 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 022.00 | 627 289.00 | | 663 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 244.00 | 419 319.00 | | 445 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 815 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 17 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 552.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 963.00 | 726 987.00 | | 833 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 155.00 | 690 000.00 | | 789 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 808.00 | 36 987.00 | | 44 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 180.00 | | 153 614.00 | 114 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 264 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 44 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 757.00 | | 11 323.00 | 36 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 142 291.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 826.00 | 3 459.00 | | 42 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 336.00 | 3 459.00 | | 31 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 935.00 | 2 245.00 | 12 679.00 | 17 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 935.00 | 2 245.00 | 12 679.00 | 17 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 935.00 | 2 245.00 | 12 679.00 | 17 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 245.00 | 12 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 952.00 | 136 952.00 | | 136 952.00 |
UX Autres créances clients | 324 636.00 | | | 324 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VI Groupe et associés | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 857.00 | 380 857.00 | | 380 857.00 |
VW T.V.A. | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 244.00 | 445 244.00 | | 445 244.00 |