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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 437.00 | 39 148.00 | 9 289.00 | 48 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 151.00 | 50 638.00 | 217 513.00 | 268 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BN En cours de production de biens | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BZ Autres créances | 412 410.00 | 10 194.00 | 402 216.00 | 412 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CF Disponibilités | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 605.00 | 10 194.00 | 506 412.00 | 516 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 757.00 | 60 832.00 | 723 925.00 | 784 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378 483.00 | | | 378 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
DH Report à nouveau | 7 238.00 | 4 430.00 | | 7 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 830.00 | 44 808.00 | | 59 830.00 |
DL TOTAL (I) | 235 608.00 | 217 778.00 | | 235 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 223.00 | 126 427.00 | | 126 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 197.00 | 67 330.00 | | 91 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 776.00 | 108 253.00 | | 123 776.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 6 282.00 | | 3 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 728.00 | 136 952.00 | | 143 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 317.00 | 445 244.00 | | 488 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 925.00 | 663 022.00 | | 723 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 317.00 | 445 244.00 | | 488 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 877 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 848.00 | |
FM Production stockée | | | 15 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 540.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387.00 | 97.00 | | 5 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 387.00 | 97.00 | | 5 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 665.00 | 443.00 | | -4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 3 230.00 | | 7 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 454.00 | 833 963.00 | | 895 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 623.00 | 789 155.00 | | 835 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 830.00 | 44 808.00 | | 59 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 545.00 | | 3 607.00 | 264 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 831.00 | | 3 607.00 | 44 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 285.00 | 4 353.00 | | 46 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 795.00 | 4 353.00 | | 34 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 501.00 | 2 693.00 | 10 194.00 | 7 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 501.00 | 2 693.00 | 10 194.00 | 7 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 501.00 | 2 693.00 | 10 194.00 | 7 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
UX Autres créances clients | 351 775.00 | 351 775.00 | | 351 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VI Groupe et associés | 126 223.00 | 126 223.00 | | 126 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 970.00 | 397 638.00 | 16 332.00 | 413 970.00 |
VW T.V.A. | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 317.00 | 488 317.00 | | 488 317.00 |