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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 616.00 | 116.00 | 27 500.00 | 27 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 605.00 | 1 366.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 037.00 | 23 297.00 | 6 740.00 | 30 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 374.00 | 24 018.00 | 36 356.00 | 60 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
BZ Autres créances | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 726.00 | | 130 726.00 | 130 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 100.00 | 24 018.00 | 167 082.00 | 191 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 31 628.00 | 16 495.00 | | 31 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 141.00 | 15 133.00 | | -2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 44 667.00 | 46 808.00 | | 44 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892.00 | 9 343.00 | | 9 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789.00 | 24 123.00 | | 17 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 15 345.00 | | 10 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 282.00 | 60 603.00 | | 80 282.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 3 407.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 415.00 | 112 820.00 | | 122 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 082.00 | 159 628.00 | | 167 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 200.00 | 106 830.00 | | 117 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -326.00 | | -326.00 | -326.00 |
FG Production vendue services | 534 468.00 | | 534 468.00 | 534 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 142.00 | | 534 142.00 | 534 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 20 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 198.00 | 140.00 | | 10 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 740.00 | 17 058.00 | | 20 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 29.00 | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 29.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 409.00 | 29.00 | | -13 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -76.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 021.00 | 485 343.00 | | 548 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 162.00 | 470 210.00 | | 550 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 141.00 | 15 133.00 | | -2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 742.00 | | 5 098.00 | 55 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 60 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 32 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 376.00 | | 5 098.00 | 27 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 862.00 | 2 440.00 | 283.00 | 21 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 745.00 | 2 440.00 | 283.00 | 21 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 892.00 | 4 677.00 | 5 215.00 | 9 892.00 |
VI Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 914.00 | 89 164.00 | 750.00 | 89 914.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 415.00 | 117 200.00 | 5 215.00 | 122 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 4 222.00 | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 192.00 | 6 550.00 | | 6 192.00 |
ST Autres comptes | 39 134.00 | 36 603.00 | | 39 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 069.00 | 12 369.00 | | 12 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 28 598.00 | 22 808.00 | | 28 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 400.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | 4 622.00 | | 5 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 049.00 | 46 223.00 | | 44 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 845.00 | 16 849.00 | | 18 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 993.00 | 78 330.00 | | 85 993.00 |