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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 616.00 | 116.00 | 29 500.00 | 29 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 393.00 | 578.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 201.00 | 25 378.00 | 17 823.00 | 43 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 537.00 | 26 886.00 | 48 651.00 | 75 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
BZ Autres créances | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 569.00 | | 161 569.00 | 161 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 106.00 | 26 886.00 | 210 219.00 | 237 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
DH Report à nouveau | -3 327.00 | -2 141.00 | | -3 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 132.00 | -1 186.00 | | -3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 40 348.00 | 43 481.00 | | 40 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 989.00 | 5 220.00 | | 11 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040.00 | 21 136.00 | | 19 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 15 500.00 | | 30 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 016.00 | 67 761.00 | | 96 016.00 |
EA Autres dettes | 12 617.00 | 16 553.00 | | 12 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 871.00 | 126 170.00 | | 169 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 219.00 | 169 651.00 | | 210 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 773.00 | 124 925.00 | | 164 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -326.00 | | -326.00 | -326.00 |
FG Production vendue services | 709 451.00 | | 709 451.00 | 709 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 125.00 | | 709 125.00 | 709 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 707.00 | |
GE Autres charges | | | 25 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 837.00 | 10 282.00 | | 13 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 850.00 | 22 453.00 | | 23 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 487.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 487.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | 487.00 | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 642.00 | 564 503.00 | | 725 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 774.00 | 565 689.00 | | 728 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 132.00 | -1 186.00 | | -3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 762.00 | | 15 775.00 | 68 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 75 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 45 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 616.00 | | 2 000.00 | 27 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 396.00 | | 13 775.00 | 40 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 179.00 | 7 707.00 | 9 000.00 | 28 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 063.00 | 7 707.00 | 9 000.00 | 28 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 670.00 | 5 572.00 | 5 097.00 | 10 670.00 |
VI Groupe et associés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 611.00 | 148 611.00 | | 148 611.00 |
VW T.V.A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 871.00 | 164 773.00 | 5 097.00 | 169 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 747.00 | 5 800.00 | | 9 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 301.00 | 5 854.00 | | 8 301.00 |
ST Autres comptes | 50 076.00 | 42 637.00 | | 50 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 288.00 | 13 459.00 | | 14 288.00 |
YT Sous‐traitance | 32 468.00 | 21 242.00 | | 32 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 936.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 413.00 | 6 736.00 | | 10 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 032.00 | 45 034.00 | | 58 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 182.00 | 18 283.00 | | 23 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 132.00 | 83 191.00 | | 105 132.00 |