| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 616.00 | 116.00 | 29 500.00 | 29 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 722.00 | 249.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 276.00 | 32 628.00 | 11 648.00 | 44 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 612.00 | 34 465.00 | 42 147.00 | 76 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
BZ Autres créances | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 781.00 | | 178 781.00 | 178 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 393.00 | 34 465.00 | 220 928.00 | 255 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
DH Report à nouveau | -6 460.00 | -3 327.00 | | -6 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 865.00 | -3 132.00 | | -14 865.00 |
DL TOTAL (I) | 25 484.00 | 40 348.00 | | 25 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 097.00 | 11 989.00 | | 5 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 534.00 | 19 040.00 | | 16 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 402.00 | 30 210.00 | | 40 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 298.00 | 96 016.00 | | 99 298.00 |
EA Autres dettes | 34 113.00 | 12 617.00 | | 34 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 444.00 | 169 871.00 | | 195 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 928.00 | 210 219.00 | | 220 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 713.00 | 164 773.00 | | 194 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 319.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -343.00 | | -343.00 | -343.00 |
FG Production vendue services | 834 463.00 | | 834 463.00 | 834 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 120.00 | | 834 120.00 | 834 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 28 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 919.00 | 13 837.00 | | 8 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 726.00 | 23 850.00 | | 28 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 1 389.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 2 472.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 121.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | 121.00 | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 837.00 | 2 351.00 | | -12 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 928.00 | 725 642.00 | | 843 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 793.00 | 728 774.00 | | 858 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 865.00 | -3 132.00 | | -14 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 537.00 | | 1 075.00 | 75 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 171.00 | | 1 075.00 | 45 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 886.00 | 7 579.00 | | 26 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 770.00 | 7 579.00 | | 26 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 097.00 | 4 366.00 | 732.00 | 5 097.00 |
VI Groupe et associés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 326.00 | 146 326.00 | | 146 326.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 444.00 | 194 713.00 | 732.00 | 195 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 595.00 | 9 747.00 | | 11 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 411.00 | 8 301.00 | | 5 411.00 |
ST Autres comptes | 81 097.00 | 50 076.00 | | 81 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 737.00 | 14 288.00 | | 15 737.00 |
YT Sous‐traitance | 36 319.00 | 32 468.00 | | 36 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 666.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 292.00 | 10 413.00 | | 12 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 531.00 | 58 032.00 | | 65 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 837.00 | 23 182.00 | | 26 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 565.00 | 105 132.00 | | 138 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |