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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 616.00 | 116.00 | 29 500.00 | 29 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 638.00 | 343.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 702.00 | 30 602.00 | 16 100.00 | 46 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 050.00 | 32 357.00 | 46 694.00 | 79 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 675.00 | | 133 675.00 | 133 675.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CF Disponibilités | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 378.00 | | 173 378.00 | 173 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 428.00 | 32 357.00 | 220 071.00 | 252 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
DH Report à nouveau | -21 324.00 | -6 460.00 | | -21 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 250.00 | -14 865.00 | | 15 250.00 |
DL TOTAL (I) | 40 733.00 | 25 484.00 | | 40 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 153.00 | 5 097.00 | | 8 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 061.00 | 16 534.00 | | 10 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 465.00 | 40 402.00 | | 42 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 290.00 | 99 298.00 | | 110 290.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | 34 113.00 | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 338.00 | 195 444.00 | | 179 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 071.00 | 220 928.00 | | 220 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 912.00 | 194 713.00 | | 173 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -263.00 | | -263.00 | -263.00 |
FG Production vendue services | 880 881.00 | | 880 881.00 | 880 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 618.00 | | 880 618.00 | 880 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 32 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 954.00 | 8 919.00 | | 13 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 478.00 | 28 726.00 | | 30 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 807.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 807.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 355.00 | | 3 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 13 289.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 13 644.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -12 837.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | -395.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 898.00 | 843 928.00 | | 897 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 648.00 | 858 793.00 | | 882 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 250.00 | -14 865.00 | | 15 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 612.00 | | 13 520.00 | 76 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 082.00 | 79 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 082.00 | 48 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 246.00 | | 13 520.00 | 46 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 465.00 | 8 874.00 | 10 983.00 | 34 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | 8 874.00 | 10 983.00 | 34 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 153.00 | 2 727.00 | 5 426.00 | 8 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 921.00 | 143 921.00 | | 143 921.00 |
VW T.V.A. | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 338.00 | 173 912.00 | 5 426.00 | 179 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 599.00 | 11 595.00 | | 9 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 134.00 | 5 411.00 | | 4 134.00 |
ST Autres comptes | 95 408.00 | 81 097.00 | | 95 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 821.00 | 15 737.00 | | 18 821.00 |
YT Sous‐traitance | 31 495.00 | 36 319.00 | | 31 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 697.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 295.00 | 12 292.00 | | 10 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 426.00 | 65 531.00 | | 71 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 646.00 | 26 837.00 | | 26 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 857.00 | 138 565.00 | | 151 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |