| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 1 722.00 | 866.00 | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 289.00 | 59 617.00 | 24 672.00 | 84 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 794.00 | 61 455.00 | 26 338.00 | 87 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 972.00 | 9 508.00 | 103 463.00 | 112 972.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 233 987.00 | | 233 987.00 | 233 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 332.00 | 9 508.00 | 354 823.00 | 364 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 125.00 | 70 964.00 | 381 162.00 | 452 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
DH Report à nouveau | -34 149.00 | -6 075.00 | | -34 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997.00 | -28 074.00 | | 8 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689.00 | 488.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 22 344.00 | 13 146.00 | | 22 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 533.00 | 176 858.00 | | 180 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 11 309.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 523.00 | 41 014.00 | | 37 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 401.00 | 162 670.00 | | 128 401.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | 11 640.00 | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 818.00 | 403 491.00 | | 358 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 162.00 | 416 637.00 | | 381 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -287.00 | | -287.00 | -287.00 |
FG Production vendue services | 1 192 164.00 | | 1 192 164.00 | 1 192 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 877.00 | | 1 191 877.00 | 1 191 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 791.00 | 14 063.00 | | 3 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | 14 741.00 | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | 6 838.00 | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | 2 013.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | 8 850.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 210.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 29 710.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | -20 860.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 147.00 | 1 169 081.00 | | 1 232 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 150.00 | 1 197 155.00 | | 1 223 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 997.00 | -28 074.00 | | 8 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 061.00 | | 11 732.00 | 76 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 195.00 | | 11 682.00 | 75 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 50.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 419.00 | 17 036.00 | | 44 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 303.00 | 17 036.00 | | 44 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 533.00 | 39 091.00 | 141 442.00 | 180 533.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VP Divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 144.00 | 131 144.00 | | 131 144.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 818.00 | 217 375.00 | 141 442.00 | 358 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 772.00 | 16 087.00 | | 17 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | 4 564.00 | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 117 662.00 | 114 536.00 | | 117 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 799.00 | 22 719.00 | | 23 799.00 |
YT Sous‐traitance | 53 397.00 | 54 107.00 | | 53 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 427.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 696.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 338.00 | 16 783.00 | | 18 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 305.00 | 82 934.00 | | 83 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 292.00 | 38 452.00 | | 37 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 156.00 | 199 353.00 | | 199 156.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |