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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 269.00 | 553.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 372.00 | 43 034.00 | 30 338.00 | 73 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 061.00 | 44 419.00 | 31 642.00 | 76 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 526.00 | | 138 526.00 | 138 526.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CF Disponibilités | 223 136.00 | | 223 136.00 | 223 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 995.00 | | 384 995.00 | 384 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 056.00 | 44 419.00 | 416 637.00 | 461 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
DH Report à nouveau | -6 075.00 | -21 324.00 | | -6 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 074.00 | 15 250.00 | | -28 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 13 146.00 | 40 733.00 | | 13 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 858.00 | 8 153.00 | | 176 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 309.00 | 10 061.00 | | 11 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 014.00 | 42 465.00 | | 41 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 670.00 | 110 290.00 | | 162 670.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | 8 368.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 491.00 | 179 338.00 | | 403 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 637.00 | 220 071.00 | | 416 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 639.00 | 173 912.00 | | 383 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -260.00 | | -260.00 | -260.00 |
FG Production vendue services | 1 094 690.00 | | 1 094 690.00 | 1 094 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 430.00 | | 1 094 430.00 | 1 094 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 763.00 | |
GE Autres charges | | | 17 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 063.00 | 13 954.00 | | 14 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 741.00 | 30 478.00 | | 14 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 838.00 | 3 075.00 | | 6 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850.00 | 3 075.00 | | 8 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 3 053.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 500.00 | 99.00 | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 710.00 | 3 152.00 | | 29 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 860.00 | -77.00 | | -20 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 081.00 | 897 898.00 | | 1 169 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 155.00 | 882 648.00 | | 1 197 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 074.00 | 15 250.00 | | -28 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 050.00 | | 27 461.00 | 79 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 450.00 | 76 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 500.00 | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 75 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 684.00 | | 27 211.00 | 48 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 250.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 357.00 | 12 763.00 | 700.00 | 32 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 241.00 | 12 763.00 | 700.00 | 32 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 138 526.00 | 138 526.00 | | 138 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 858.00 | 157 006.00 | 19 852.00 | 176 858.00 |
VI Groupe et associés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 853.00 | | | 171 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VP Divers | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 491.00 | 383 639.00 | 19 852.00 | 403 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 087.00 | 9 599.00 | | 16 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 564.00 | 4 134.00 | | 4 564.00 |
ST Autres comptes | 114 536.00 | 95 408.00 | | 114 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 719.00 | 18 821.00 | | 22 719.00 |
YT Sous‐traitance | 54 107.00 | 31 495.00 | | 54 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 427.00 | 2 000.00 | | 3 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 783.00 | 10 295.00 | | 16 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 934.00 | 71 426.00 | | 82 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 452.00 | 26 646.00 | | 38 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 353.00 | 151 857.00 | | 199 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |