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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 487.00 | 11 630.00 | 1 858.00 | 13 487.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 879.00 | 32 279.00 | 20 600.00 | 52 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 028.00 | 139 868.00 | 35 160.00 | 175 028.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 409.00 | 183 777.00 | 80 633.00 | 264 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 784.00 | | 85 784.00 | 85 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 370.00 | 9 187.00 | 1 112 183.00 | 1 121 370.00 |
BZ Autres créances | 124 733.00 | | 124 733.00 | 124 733.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 196.00 | 9 187.00 | 1 326 009.00 | 1 335 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 605.00 | 192 964.00 | 1 406 641.00 | 1 599 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 572.00 | 181 731.00 | | 205 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 540.00 | 23 841.00 | | 8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 225 112.00 | 216 572.00 | | 225 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 563.00 | 209 430.00 | | 193 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 333.00 | 25 506.00 | | 42 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | 2 284.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 772.00 | 550 150.00 | | 705 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 790.00 | 171 615.00 | | 237 790.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 529.00 | 958 985.00 | | 1 181 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 641.00 | 1 175 557.00 | | 1 406 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 229.00 | 811 587.00 | | 1 092 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 320.00 | 223.00 | | 48 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FG Production vendue services | 3 442 444.00 | | 3 442 444.00 | 3 442 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 619.00 | | 3 443 619.00 | 3 443 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 113.00 | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 113.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -113.00 | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -2 672.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 438.00 | 3 048 918.00 | | 3 448 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 897.00 | 3 025 077.00 | | 3 439 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 540.00 | 23 841.00 | | 8 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 552.00 | | 18 018.00 | 246 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 264 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 889.00 | | 18 018.00 | 209 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 586.00 | 32 191.00 | | 151 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 4 298.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 254.00 | 27 893.00 | | 144 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 772.00 | 705 772.00 | | 705 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 382.00 | | | 1 110 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VB T. V. A. | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 243.00 | 57 882.00 | 87 361.00 | 145 243.00 |
VI Groupe et associés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
VP Divers | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 203.00 | 1 238 215.00 | 10 988.00 | 1 249 203.00 |
VW T.V.A. | 184 677.00 | 184 677.00 | | 184 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 589.00 | 1 092 229.00 | 87 361.00 | 1 179 589.00 |