| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 556.00 | 14 973.00 | 1 583.00 | 16 556.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 2 510.00 | 377.00 | 2 133.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 427.00 | 48 434.00 | 12 993.00 | 61 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 351.00 | 176 242.00 | 83 108.00 | 259 351.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 209.00 | 240 026.00 | 123 182.00 | 363 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 126.00 | 4 901.00 | 1 101 225.00 | 1 106 126.00 |
BZ Autres créances | 151 773.00 | | 151 773.00 | 151 773.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 303.00 | 4 901.00 | 1 356 402.00 | 1 361 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 512.00 | 244 928.00 | 1 479 584.00 | 1 724 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 619.00 | 214 112.00 | | 244 619.00 |
DH Report à nouveau | | -27 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | 58 172.00 | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 262 644.00 | 255 619.00 | | 262 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 445.00 | 237 907.00 | | 318 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 57 338.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 559.00 | 482 725.00 | | 668 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 954.00 | 216 513.00 | | 216 954.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | 39 930.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 940.00 | 1 034 412.00 | | 1 216 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 584.00 | 1 290 032.00 | | 1 479 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 648.00 | 937 390.00 | | 1 099 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FG Production vendue services | 3 446 742.00 | | 3 446 742.00 | 3 446 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 687.00 | | 3 447 687.00 | 3 447 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 88.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793.00 | 844.00 | | 6 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793.00 | 844.00 | | 6 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 193.00 | -757.00 | | -6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 160.00 | 3 979 418.00 | | 3 472 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 135.00 | 3 921 247.00 | | 3 465 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025.00 | 58 172.00 | | 7 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 343.00 | | 76 166.00 | 287 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 363 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 323 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 029.00 | | 1 526.00 | 38 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 949.00 | | 74 639.00 | 248 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 372.00 | 14 954.00 | 300.00 | 225 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 203.00 | 770.00 | | 14 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 170.00 | 14 184.00 | 300.00 | 211 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 559.00 | 668 559.00 | | 668 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 261.00 | 1 100 261.00 | | 1 100 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 126.00 | 42 834.00 | 117 292.00 | 160 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 398.00 | 1 262 048.00 | 350.00 | 1 262 398.00 |
VW T.V.A. | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 940.00 | 1 099 648.00 | 117 292.00 | 1 216 940.00 |