| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 16 501.00 | 304.00 | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 2 510.00 | 879.00 | 1 631.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 927.00 | 56 110.00 | 5 817.00 | 61 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 750.00 | 201 198.00 | 47 552.00 | 248 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 007.00 | 274 688.00 | 78 319.00 | 353 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
BN En cours de production de biens | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 904.00 | 9 288.00 | 790 615.00 | 799 904.00 |
BZ Autres créances | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
CF Disponibilités | 330 398.00 | | 330 398.00 | 330 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 539.00 | 9 288.00 | 1 309 251.00 | 1 318 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 546.00 | 283 976.00 | 1 387 570.00 | 1 671 546.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 582.00 | 251 644.00 | | 288 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259.00 | 36 938.00 | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 302 841.00 | 299 582.00 | | 302 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 461.00 | 429 078.00 | | 376 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 1 300.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 066.00 | 430 366.00 | | 515 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 501.00 | 212 620.00 | | 179 501.00 |
EA Autres dettes | 10 215.00 | 23 786.00 | | 10 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 729.00 | 1 097 150.00 | | 1 084 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 570.00 | 1 396 732.00 | | 1 387 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 001.00 | 745 083.00 | | 784 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 133 781.00 | | 3 133 781.00 | 3 133 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 781.00 | | 3 133 781.00 | 3 133 781.00 |
FM Production stockée | | | 4 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 52.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 52.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -52.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 511.00 | 3 055 142.00 | | 3 172 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 251.00 | 3 018 204.00 | | 3 169 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259.00 | 36 938.00 | | 3 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 738.00 | | 4 590.00 | 349 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 918.00 | | 4 590.00 | 309 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 735.00 | 25 274.00 | 1 321.00 | 250 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 868.00 | 633.00 | | 15 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 867.00 | 24 641.00 | 1 321.00 | 234 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 066.00 | 515 066.00 | | 515 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 778 389.00 | 778 389.00 | | 778 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VB T. V. A. | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 730.00 | 75 002.00 | 300 728.00 | 375 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 519.00 | 901 519.00 | | 901 519.00 |
VW T.V.A. | 131 613.00 | 131 613.00 | | 131 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 729.00 | 784 001.00 | 300 728.00 | 1 084 729.00 |