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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 029.00 | 14 203.00 | 827.00 | 15 029.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 2 510.00 | 126.00 | 2 384.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 406.00 | 44 630.00 | 10 776.00 | 55 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 033.00 | 166 414.00 | 24 619.00 | 191 033.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 343.00 | 225 372.00 | 61 971.00 | 287 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 440.00 | 4 901.00 | 978 539.00 | 983 440.00 |
BZ Autres créances | 169 639.00 | | 169 639.00 | 169 639.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 962.00 | 4 901.00 | 1 228 061.00 | 1 232 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 305.00 | 230 274.00 | 1 290 032.00 | 1 520 305.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 112.00 | 214 112.00 | | 214 112.00 |
DH Report à nouveau | -27 665.00 | | | -27 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 172.00 | -27 665.00 | | 58 172.00 |
DL TOTAL (I) | 255 619.00 | 197 447.00 | | 255 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 907.00 | 130 421.00 | | 237 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 338.00 | 90 765.00 | | 57 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 725.00 | 738 955.00 | | 482 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 513.00 | 236 543.00 | | 216 513.00 |
EA Autres dettes | 39 930.00 | 32 532.00 | | 39 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 412.00 | 1 231 760.00 | | 1 034 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 032.00 | 1 429 207.00 | | 1 290 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 390.00 | 1 192 540.00 | | 937 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FG Production vendue services | 3 945 564.00 | | 3 945 564.00 | 3 945 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 089.00 | | 3 947 089.00 | 3 947 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 2 990.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 2 990.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 3 135.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 3 135.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -145.00 | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 418.00 | 3 314 564.00 | | 3 979 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 247.00 | 3 342 229.00 | | 3 921 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 172.00 | -27 665.00 | | 58 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 909.00 | | 11 084.00 | 278 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 287 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 487.00 | | 1 542.00 | 36 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 407.00 | | 6 541.00 | 242 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 991.00 | 19 381.00 | | 205 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 487.00 | 715.00 | | 13 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 504.00 | 18 666.00 | | 192 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 187.00 | 750.00 | 5 036.00 | 9 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 187.00 | 750.00 | 5 036.00 | 9 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 187.00 | 750.00 | 5 036.00 | 9 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 5 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 725.00 | 482 725.00 | | 482 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 977 575.00 | 977 575.00 | | 977 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 207.00 | 62 185.00 | 97 022.00 | 159 207.00 |
VI Groupe et associés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VP Divers | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 352.00 | 1 162 002.00 | 350.00 | 1 162 352.00 |
VW T.V.A. | 171 801.00 | 171 801.00 | | 171 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 412.00 | 937 390.00 | 97 022.00 | 1 034 412.00 |