| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 15 868.00 | 937.00 | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 2 510.00 | 628.00 | 1 882.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 427.00 | 52 468.00 | 8 959.00 | 61 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 981.00 | 181 771.00 | 64 210.00 | 245 981.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 349 738.00 | 250 735.00 | 99 003.00 | 349 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 651.00 | 9 288.00 | 1 024 363.00 | 1 033 651.00 |
BZ Autres créances | 183 481.00 | | 183 481.00 | 183 481.00 |
CF Disponibilités | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 017.00 | 9 288.00 | 1 297 729.00 | 1 307 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 755.00 | 260 023.00 | 1 396 732.00 | 1 656 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 644.00 | 244 619.00 | | 251 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 938.00 | 7 025.00 | | 36 938.00 |
DL TOTAL (I) | 299 582.00 | 262 644.00 | | 299 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 078.00 | 318 445.00 | | 429 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 3 236.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 366.00 | 668 559.00 | | 430 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 620.00 | 216 954.00 | | 212 620.00 |
EA Autres dettes | 23 786.00 | 9 745.00 | | 23 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 150.00 | 1 216 940.00 | | 1 097 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 732.00 | 1 479 584.00 | | 1 396 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 083.00 | 1 099 648.00 | | 745 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 158 320.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 3 027 688.00 | | 3 027 688.00 | 3 027 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 707.00 | | 3 027 707.00 | 3 027 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 6 793.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 6 793.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -6 193.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 142.00 | 3 508 433.00 | | 3 055 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 204.00 | 3 501 408.00 | | 3 018 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 938.00 | 7 025.00 | | 36 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 209.00 | | 1 432.00 | 363 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 903.00 | 349 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 553.00 | 309 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 556.00 | | 249.00 | 39 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 288.00 | | 1 183.00 | 323 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 026.00 | 25 261.00 | 14 553.00 | 240 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | 895.00 | | 14 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 054.00 | 24 366.00 | 14 553.00 | 225 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | 9 288.00 | 4 901.00 | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901.00 | 9 288.00 | 4 901.00 | 4 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 901.00 | 9 288.00 | 4 901.00 | 4 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 288.00 | 4 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 366.00 | 430 366.00 | | 430 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 272.00 | 1 006 272.00 | | 1 006 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
VB T. V. A. | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 823.00 | 76 756.00 | 315 328.00 | 428 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 038.00 | 1 194 659.00 | 27 379.00 | 1 222 038.00 |
VW T.V.A. | 162 931.00 | 162 931.00 | | 162 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 150.00 | 745 083.00 | 315 328.00 | 1 097 150.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |