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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 879.00 | 38 572.00 | 14 307.00 | 52 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 528.00 | 153 932.00 | 35 596.00 | 189 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 909.00 | 205 991.00 | 72 919.00 | 278 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 663.00 | | 86 663.00 | 86 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 236.00 | 9 187.00 | 1 111 049.00 | 1 120 236.00 |
BZ Autres créances | 154 520.00 | | 154 520.00 | 154 520.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 476.00 | 9 187.00 | 1 356 289.00 | 1 365 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 385.00 | 215 178.00 | 1 429 207.00 | 1 644 385.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 112.00 | 205 572.00 | | 214 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 665.00 | 8 540.00 | | -27 665.00 |
DL TOTAL (I) | 197 447.00 | 225 112.00 | | 197 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 421.00 | 193 563.00 | | 130 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 765.00 | 42 333.00 | | 90 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 955.00 | 705 772.00 | | 738 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 543.00 | 237 790.00 | | 236 543.00 |
EA Autres dettes | 32 532.00 | 130.00 | | 32 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 760.00 | 1 181 529.00 | | 1 231 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 207.00 | 1 406 641.00 | | 1 429 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FG Production vendue services | 3 295 813.00 | | 3 295 813.00 | 3 295 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 622.00 | | 3 296 622.00 | 3 296 622.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 214.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 2 399.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 2 399.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -2 399.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 728.00 | -2 672.00 | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 564.00 | 3 448 438.00 | | 3 314 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 229.00 | 3 439 897.00 | | 3 342 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 665.00 | 8 540.00 | | -27 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 409.00 | | 14 500.00 | 264 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 907.00 | | 14 500.00 | 227 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 777.00 | 22 214.00 | | 183 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | 1 858.00 | | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 147.00 | 20 356.00 | | 172 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 955.00 | 738 955.00 | | 738 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 249.00 | | | 1 109 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VB T. V. A. | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 437.00 | 48 217.00 | 39 220.00 | 87 437.00 |
VI Groupe et associés | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
VP Divers | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 660.00 | 1 278 660.00 | | 1 278 660.00 |
VW T.V.A. | 179 378.00 | 179 378.00 | | 179 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 760.00 | 1 192 540.00 | 39 220.00 | 1 231 760.00 |