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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 463.00 | 188 637.00 | 60 826.00 | 249 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 977.00 | 5 844.00 | 35 133.00 | 40 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 625 616.00 | | 12 625 616.00 | 12 625 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 211 487.00 | 194 481.00 | 36 017 005.00 | 36 211 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 510.00 | | 974 510.00 | 974 510.00 |
CF Disponibilités | 5 555 544.00 | | 5 555 544.00 | 5 555 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 562 193.00 | | 7 562 193.00 | 7 562 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 773 680.00 | 194 481.00 | 43 579 199.00 | 43 773 680.00 |
CU Autres participations | 23 283 891.00 | | 23 283 891.00 | 23 283 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 593 250.00 | 3 593 250.00 | | 3 593 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 373 000.00 | 12 373 000.00 | | 12 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | -668 056.00 | -1 343 186.00 | | -668 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 313.00 | 675 130.00 | | -522 313.00 |
DL TOTAL (I) | 14 831 114.00 | 15 353 427.00 | | 14 831 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 676.00 | 417 313.00 | | 425 676.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 36 159.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 748 085.00 | 30 755 646.00 | | 28 748 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 579 199.00 | 46 109 074.00 | | 43 579 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 498.00 | 7 391.00 | 676 889.00 | 669 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 498.00 | 7 391.00 | 676 889.00 | 669 498.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 481.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 85 100.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 371 624.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 375.00 | 84 999.00 | | 7 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 375.00 | 84 999.00 | | 7 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195.00 | 286 625.00 | | -7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 656.00 | -200 441.00 | | -8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 501.00 | 2 907 458.00 | | 1 726 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 815.00 | 2 232 328.00 | | 2 248 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 313.00 | 675 130.00 | | -522 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 262 332.00 | | 1 040 340.00 | 36 262 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 634.00 | 35 921 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 184.00 | 38 211 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 550.00 | 40 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 153.00 | | 31 311.00 | 218 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | | 36 648.00 | 14 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 029 299.00 | | 972 381.00 | 36 029 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 000.00 | 61 482.00 | | 133 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 555.00 | 58 082.00 | | 130 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 3 400.00 | | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 677.00 | 425 677.00 | | 425 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 625 616.00 | 12 625 616.00 | | 12 625 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 539.00 | 1 652.00 | | 11 539.00 |
UX Autres créances clients | 974 510.00 | | | 974 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
VC Groupe et associés | 608 572.00 | | | 608 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 155.00 | 1 725 155.00 | | 1 725 155.00 |
VI Groupe et associés | 26 399 378.00 | 1 524 885.00 | | 26 399 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 397.00 | | | 208 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 642 209.00 | 14 632 322.00 | 9 887.00 | 14 642 209.00 |
VW T.V.A. | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 748 085.00 | 3 873 592.00 | | 28 748 085.00 |