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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 464.00 | 249 464.00 | | 249 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 876.00 | 19 105.00 | 27 771.00 | 46 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 705 811.00 | | 12 705 811.00 | 12 705 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 461 640.00 | 268 569.00 | 37 193 071.00 | 37 461 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 676.00 | | 927 676.00 | 927 676.00 |
BZ Autres créances | 392 306.00 | | 392 306.00 | 392 306.00 |
CF Disponibilités | 3 303 989.00 | | 3 303 989.00 | 3 303 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 178.00 | | 4 642 178.00 | 4 642 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 103 818.00 | 268 569.00 | 41 835 249.00 | 42 103 818.00 |
CU Autres participations | 24 449 354.00 | | 24 449 354.00 | 24 449 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 593 250.00 | 3 593 250.00 | | 3 593 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 373 000.00 | 12 373 000.00 | | 12 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 967.00 | -1 190 370.00 | | -1 724 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 091.00 | -534 597.00 | | 697 091.00 |
DL TOTAL (I) | 14 993 609.00 | 14 296 517.00 | | 14 993 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 387 691.00 | 26 387 692.00 | | 26 387 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 434.00 | 277 761.00 | | 258 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 515.00 | 329 515.00 | | 195 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 841 641.00 | 26 994 967.00 | | 26 841 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 835 249.00 | 41 291 484.00 | | 41 835 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 581.00 | | 916 581.00 | 916 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 581.00 | | 916 581.00 | 916 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 669 763.00 | 7 302.00 | | 1 669 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 763.00 | 7 302.00 | | 1 669 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 694.00 | 6 813.00 | | 691 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 694.00 | 6 813.00 | | 691 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978 069.00 | 489.00 | | 978 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 219.00 | -143 374.00 | | -328 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 175.00 | 1 523 701.00 | | 3 192 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 083.00 | 2 058 297.00 | | 2 495 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 091.00 | -534 597.00 | | 697 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 814 947.00 | | 31 387 451.00 | 37 814 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 740 913.00 | | 37 165 300.00 | 31 740 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 740 913.00 | | 37 461 640.00 | 31 740 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 464.00 | | | 249 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 443.00 | | 2 433.00 | 44 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 521 040.00 | | 31 385 018.00 | 37 521 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 220.00 | 10 802.00 | 1 454.00 | 259 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 719.00 | 4 198.00 | 1 454.00 | 246 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 501.00 | 6 604.00 | | 12 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 434.00 | 258 434.00 | | 258 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 705 811.00 | | 12 705 811.00 | 12 705 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 927 676.00 | 927 676.00 | | 927 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VC Groupe et associés | 328 219.00 | 328 219.00 | | 328 219.00 |
VI Groupe et associés | 26 387 691.00 | 26 387 691.00 | | 26 387 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 054 135.00 | 1 338 189.00 | 12 715 946.00 | 14 054 135.00 |
VW T.V.A. | 152 774.00 | 152 774.00 | | 152 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 841 641.00 | 26 841 641.00 | | 26 841 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |